一带一路ETF富国(515150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

一带一路ETF富国(515150)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,780,604.57	118,546,026.19	-3,905,056.56	108,324,247.81
利息合计	3,350.59	8,333.37	3,856.18	132,527.04
其中：存款利息收入	3,350.59	8,333.37	3,856.18	18,952.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,235,799.41	53,190,383.19	12,991,738.57	47,091,107.96
其中：股票投资收益	96,415,175.86	30,612,109.77	3,485,033.18	26,906,874.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,820,623.55	22,578,273.42	9,506,705.39	20,184,233.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,679,316.45	65,416,823.44	-16,810,594.05	61,094,565.01
其他收入	220,771.02	-69,513.81	-90,057.26	6,047.80
费用	900,392.40	1,693,198.17	824,773.78	1,769,294.57
管理人报酬	604,700.33	1,095,019.14	514,658.27	1,030,199.85
基金托管费	201,566.73	365,006.38	171,552.78	343,399.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,125.34	233,172.65	138,562.73	395,285.67
利润总额	42,880,212.17	116,852,828.02	-4,729,830.34	106,554,953.24

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