基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF汇添富(515310) |
净值：
1.4571
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：1.4571 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,460.00 | 14,244,282.00 | 4.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 12,180,000.00 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,920.00 | 8,495,597.20 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 143,000.00 | 8,119,540.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 221,000.00 | 7,231,120.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 166,200.00 | 6,534,984.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 13,340.00 | 5,907,485.60 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 66,065.00 | 5,044,062.75 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 164,200.00 | 4,439,968.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 224,000.00 | 4,215,680.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,877,281.13 | 55.83 | 56.51 |
| 金融业 | 69,659,440.94 | 21.15 | 21.41 |
| 采矿业 | 20,964,478.00 | 6.37 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,811,534.97 | 4.19 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,879,199.20 | 3.00 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,866,285.00 | 3.00 | 3.03 |
| 建筑业 | 5,157,776.20 | 1.57 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,016,091.80 | 1.22 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,716,921.92 | 0.82 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,287,005.00 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 1,606,884.40 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 672,526.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 595,449.63 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 302,986.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.80 | - | 1.19 | 329,370,511.56 |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 1.46 | 337,598,874.90 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.12 | 317,742,285.74 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.43 | 271,591,243.48 |
| 2025-03-31 | 99.02 | 0.02 | 1.04 | 265,614,532.49 |
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