沪深300ETF汇添富(515310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,401,903.40 |
10,773,571.30 |
28,128,452.37 |
3,444,890.71 |
| 本期利润 |
60,795,258.30 |
5,900,126.54 |
54,610,086.54 |
10,981,774.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.02 |
0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.63 |
2.07 |
18.09 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.31 |
1.13 |
17.29 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
53,708,520.65 |
25,809,374.09 |
16,933,113.11 |
-2,284,515.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.11 |
0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
337,598,874.90 |
271,591,243.48 |
288,627,579.51 |
267,694,665.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.16 |
1.15 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.01 |
16.01 |
14.71 |
-0.53 |
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