沪深300ETF汇添富(515310)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF汇添富(515310)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	233,370.43	190,702.87	221,673.47	28,783.85
存出保证金	49,816.61	59,018.09	56,453.29	38,177.11
交易性金融资产	333,853,613.62	268,851,574.63	285,412,405.09	266,175,278.57
其中：股票投资	333,853,613.62	268,851,574.63	285,412,405.09	266,175,278.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,758,914.52	2,463,651.10	1,442,107.92	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	342,590,790.87	275,270,084.22	290,378,058.14	270,564,978.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,745,743.76	3,534,229.05	1,470,481.64	2,669,506.26
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	46,394.64	34,913.49	39,018.32	33,613.75
应付托管费	15,464.89	11,637.83	13,006.11	11,204.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	184,312.68	98,060.37	227,972.56	155,988.43
负债合计	4,991,915.97	3,678,840.74	1,750,478.63	2,870,313.02
所有者权益
实收基金	244,611,220.00	234,111,220.00	251,611,220.00	269,111,220.00
未分配利润	92,987,654.90	37,480,023.48	37,016,359.51	-1,416,554.38
所有者权益合计	337,598,874.90	271,591,243.48	288,627,579.51	267,694,665.62
负债及所有者权益总计	342,590,790.87	275,270,084.22	290,378,058.14	270,564,978.64

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