沪深300ETF汇添富(515310)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF汇添富(515310)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,726,065.75	61,602,006.87	6,286,978.87	55,516,511.51
利息合计	7,980.38	13,547.30	6,334.98	13,102.73
其中：存款利息收入	7,980.38	13,547.30	6,334.98	13,102.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,935,844.91	38,999,253.64	11,002,609.83	30,616,726.59
其中：股票投资收益	30,965,970.85	31,311,963.97	7,520,128.49	22,462,631.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,104.22	6,104.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,969,874.06	7,681,185.45	3,476,377.12	8,154,095.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,230,215.66	22,393,354.90	-4,873,444.76	26,481,634.17
其他收入	12,456.12	195,851.03	151,478.82	-1,594,951.98
费用	415,847.43	806,748.57	386,852.33	906,424.97
管理人报酬	248,441.52	463,635.94	212,581.34	455,329.27
基金托管费	82,813.87	154,545.33	70,860.48	151,776.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,592.04	188,567.28	103,410.49	299,319.31
利润总额	29,310,218.32	60,795,258.30	5,900,126.54	54,610,086.54

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