基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
传媒ETF华夏(516190) |
净值：
1.2088
|
日增长率：
1.36%
|
累计净值：1.2088 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 133,371.00 | 9,386,650.98 | 8.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,383,400.00 | 9,061,270.00 | 8.04 |
| 300058 | 蓝色光标 | 491,380.00 | 7,272,424.00 | 6.45 |
| 002131 | 利欧股份 | 926,200.00 | 7,233,622.00 | 6.41 |
| 300418 | 昆仑万维 | 120,400.00 | 5,899,600.00 | 5.23 |
| 002558 | 巨人网络 | 185,300.00 | 5,844,362.00 | 5.18 |
| 002555 | 三七互娱 | 211,700.00 | 4,532,497.00 | 4.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 233,800.00 | 4,138,260.00 | 3.67 |
| 002624 | 完美世界 | 185,825.00 | 3,264,945.25 | 2.90 |
| 300251 | 光线传媒 | 201,020.00 | 3,091,687.60 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,113,346.92 | 47.99 | 48.39 |
| 租赁和商务服务业 | 38,250,787.98 | 33.92 | 34.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,526,744.60 | 16.43 | 16.57 |
| 制造业 | 935,104.00 | 0.83 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.17 | - | 8.37 | 112,761,103.88 |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 2.11 | 46,338,666.63 |
| 2025-09-30 | 99.43 | - | 1.57 | 22,706,782.11 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.75 | 17,185,636.51 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.54 | 20,962,681.89 |
微信公众号
证券之星APP
