基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
传媒ETF华夏(516190) |
净值：
0.9734
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.9734 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 662,400.00 | 9,339,840.00 | 9.93 |
| 601888 | 中国中免 | 115,271.00 | 6,191,205.41 | 6.58 |
| 300058 | 蓝色光标 | 423,880.00 | 5,832,588.80 | 6.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,194,000.00 | 5,778,960.00 | 6.15 |
| 002558 | 巨人网络 | 157,200.00 | 4,332,432.00 | 4.61 |
| 300418 | 昆仑万维 | 106,200.00 | 4,286,232.00 | 4.56 |
| 002131 | 利欧股份 | 799,900.00 | 3,799,525.00 | 4.04 |
| 601360 | 三六零 | 413,300.00 | 3,591,577.00 | 3.82 |
| 002555 | 三七互娱 | 182,800.00 | 3,449,436.00 | 3.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 201,800.00 | 3,279,250.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,928,086.12 | 57.35 | 57.73 |
| 租赁和商务服务业 | 25,288,172.21 | 26.89 | 27.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,456,391.80 | 14.31 | 14.40 |
| 制造业 | 737,329.64 | 0.78 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.35 | - | 6.84 | 94,026,062.14 |
| 2026-03-31 | 99.17 | - | 8.37 | 112,761,103.88 |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 2.11 | 46,338,666.63 |
| 2025-09-30 | 99.43 | - | 1.57 | 22,706,782.11 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.75 | 17,185,636.51 |
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