基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证文娱传媒ETF(516190) |
净值：
1.1929
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.1929 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 249,000.00 | 2,006,940.00 | 8.84 |
| 601888 | 中国中免 | 25,071.00 | 1,794,331.47 | 7.90 |
| 002558 | 巨人网络 | 34,700.00 | 1,567,746.00 | 6.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 43,900.00 | 1,232,712.00 | 5.43 |
| 300418 | 昆仑万维 | 22,500.00 | 1,093,275.00 | 4.81 |
| 002131 | 利欧股份 | 173,800.00 | 980,232.00 | 4.32 |
| 002555 | 三七互娱 | 39,700.00 | 861,887.00 | 3.80 |
| 300251 | 光线传媒 | 37,620.00 | 728,699.40 | 3.21 |
| 300002 | 神州泰岳 | 50,400.00 | 719,208.00 | 3.17 |
| 300413 | 芒果超媒 | 19,200.00 | 686,592.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,039,540.16 | 53.02 | 53.33 |
| 租赁和商务服务业 | 6,311,955.47 | 27.80 | 27.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,018,672.40 | 17.70 | 17.80 |
| 制造业 | 206,796.00 | 0.91 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.43 | - | 1.57 | 22,706,782.11 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.75 | 17,185,636.51 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.54 | 20,962,681.89 |
| 2024-12-31 | 99.19 | - | 0.82 | 34,251,648.17 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 9.17 | 24,656,232.76 |
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