基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证文娱传媒ETF(516190) |
净值：
1.3985
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.3985 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 52,171.00 | 4,933,289.76 | 10.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 542,200.00 | 3,996,014.00 | 8.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 72,600.00 | 3,142,854.00 | 6.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 91,400.00 | 1,998,918.00 | 4.31 |
| 300058 | 蓝色光标 | 171,780.00 | 1,978,905.60 | 4.27 |
| 300418 | 昆仑万维 | 47,200.00 | 1,968,240.00 | 4.25 |
| 002555 | 三七互娱 | 83,100.00 | 1,961,160.00 | 4.23 |
| 002131 | 利欧股份 | 319,100.00 | 1,799,724.00 | 3.88 |
| 300251 | 光线传媒 | 78,420.00 | 1,284,519.60 | 2.77 |
| 300002 | 神州泰岳 | 105,600.00 | 1,216,512.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,759,711.36 | 49.12 | 49.89 |
| 租赁和商务服务业 | 14,799,480.36 | 31.94 | 32.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,640,566.60 | 16.49 | 16.75 |
| 制造业 | 421,260.00 | 0.91 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 2.11 | 46,338,666.63 |
| 2025-09-30 | 99.43 | - | 1.57 | 22,706,782.11 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.75 | 17,185,636.51 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.54 | 20,962,681.89 |
| 2024-12-31 | 99.19 | - | 0.82 | 34,251,648.17 |
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