传媒ETF华夏(516190)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-33,487,610.88 |
3,581,934.20 |
1,233,200.47 |
436,266.97 |
| 本期利润 |
-55,397,023.13 |
7,195,008.59 |
3,353,412.08 |
614,253.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.46 |
0.31 |
0.15 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.50 |
28.84 |
15.09 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.12 |
27.76 |
8.85 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
-34,974,144.46 |
5,459,636.69 |
558,484.92 |
-1,366,900.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
0.14 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
94,026,062.14 |
46,338,666.63 |
17,185,636.51 |
34,251,648.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.23 |
1.05 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.87 |
22.85 |
4.67 |
-3.84 |
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