传媒ETF华夏(516190)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

传媒ETF华夏(516190)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	322,385.82	103,859.83	2,478.72	41,160.52
存出保证金	319,507.41	36,388.08	34,652.07	30,659.06
交易性金融资产	93,414,838.77	45,621,018.32	17,075,170.74	33,972,501.47
其中：股票投资	93,414,838.77	45,621,018.32	17,075,170.74	33,972,501.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	719,582.03	4,690,943.60	236,424.42	213,249.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,884,704.10	51,323,999.93	17,475,308.84	34,498,724.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,395.27	2,589,953.15	20,729.41	3,688.11
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	45,753.13	17,606.53	6,763.53	14,538.33
应付托管费	9,150.61	3,521.32	1,352.72	2,907.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,795,342.95	2,374,252.30	260,826.67	225,942.09
负债合计	6,858,641.96	4,985,333.30	289,672.33	247,076.17
所有者权益
实收基金	95,818,549.00	37,718,549.00	16,418,549.00	35,618,549.00
未分配利润	-1,792,486.86	8,620,117.63	767,087.51	-1,366,900.83
所有者权益合计	94,026,062.14	46,338,666.63	17,185,636.51	34,251,648.17
负债及所有者权益总计	100,884,704.10	51,323,999.93	17,475,308.84	34,498,724.34

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