传媒ETF华夏(516190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

传媒ETF华夏(516190)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-54,917,739.13	7,350,146.81	3,423,071.03	747,656.78
利息合计	26,244.46	2,372.23	1,169.34	3,996.77
其中：存款利息收入	26,244.46	2,372.23	1,169.34	3,996.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-46,835,207.31	3,484,033.56	1,212,223.74	-256,892.96
其中：股票投资收益	-47,398,143.99	3,173,117.49	1,102,790.21	-705,545.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,925.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	562,936.68	310,916.07	109,433.53	445,726.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,909,412.25	3,613,074.39	2,120,211.61	177,986.90
其他收入	13,800,635.97	250,666.63	89,466.34	822,566.07
费用	479,284.00	155,138.22	69,658.95	133,402.91
管理人报酬	367,422.65	125,244.75	56,367.69	104,466.17
基金托管费	73,484.50	25,048.96	11,273.59	20,893.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,376.85	4,844.51	2,017.67	8,043.53
利润总额	-55,397,023.13	7,195,008.59	3,353,412.08	614,253.87

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