基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高端装备ETF华夏(516320) |
净值：
0.8540
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：0.8540 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,980.00 | 8,245,349.80 | 9.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,485.00 | 3,893,604.70 | 4.61 |
| 600150 | 中国船舶 | 76,196.00 | 2,574,662.84 | 3.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 90,700.00 | 2,471,575.00 | 2.93 |
| 300124 | 汇川技术 | 31,918.00 | 2,117,120.94 | 2.51 |
| 002008 | 大族激光 | 13,900.00 | 2,086,529.00 | 2.47 |
| 600089 | 特变电工 | 84,070.00 | 1,891,575.00 | 2.24 |
| 002028 | 思源电气 | 10,500.00 | 1,816,500.00 | 2.15 |
| 600031 | 三一重工 | 100,100.00 | 1,729,728.00 | 2.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 25,591.00 | 1,664,182.73 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,477,138.51 | 95.33 | 95.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,099,293.90 | 3.67 | 3.68 |
| 金融业 | 325,281.04 | 0.39 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,867.62 | 0.23 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,418.00 | 0.17 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.80 | - | 1.92 | 84,420,436.47 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 1.24 | 79,796,906.97 |
| 2025-12-31 | 99.79 | 0.02 | 0.35 | 83,111,948.02 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.20 | 81,267,937.04 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.48 | 71,860,055.07 |
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