基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证装备产业ETF(516320) |
净值：
1.0736
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0736 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,680.00 | 7,594,936.80 | 9.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,585.00 | 4,547,098.40 | 5.47 |
| 600150 | 中国船舶 | 82,496.00 | 2,743,816.96 | 3.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 34,518.00 | 2,600,240.94 | 3.13 |
| 600031 | 三一重工 | 108,400.00 | 2,290,492.00 | 2.76 |
| 600089 | 特变电工 | 92,370.00 | 2,052,461.40 | 2.47 |
| 601012 | 隆基绿能 | 110,710.00 | 2,014,922.00 | 2.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 171,800.00 | 1,989,444.00 | 2.39 |
| 002028 | 思源电气 | 11,400.00 | 1,762,326.00 | 2.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 99,000.00 | 1,702,800.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,615,607.20 | 95.79 | 95.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,495,319.71 | 3.00 | 3.01 |
| 金融业 | 512,580.03 | 0.62 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,172.00 | 0.22 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,441.28 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.79 | 0.02 | 0.35 | 83,111,948.02 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.20 | 81,267,937.04 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.48 | 71,860,055.07 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.21 | 78,645,331.96 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.30 | 86,174,949.36 |
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