高端装备ETF华夏(516320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

高端装备ETF华夏(516320)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,199,487.56	21,731,868.87	-1,340,866.37	6,150,263.00
利息合计	3,670.10	1,532.86	613.93	2,355.45
其中：存款利息收入	3,670.10	1,532.86	613.93	2,355.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,814,814.64	-176,326.45	-3,226,465.39	-6,133,034.84
其中：股票投资收益	14,318,027.95	-1,376,864.31	-3,909,115.26	-7,336,384.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,027.55	8,819.08	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	481,759.14	1,191,718.78	682,649.87	1,203,349.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,756,229.70	21,789,129.89	1,832,070.49	12,220,240.07
其他收入	137,232.52	117,532.57	52,914.60	60,702.32
费用	314,662.43	574,309.02	286,960.06	528,133.69
管理人报酬	218,865.22	391,784.66	196,378.86	353,222.08
基金托管费	43,773.01	78,356.89	39,275.78	70,644.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,024.20	104,167.47	51,305.42	104,267.19
利润总额	3,884,825.13	21,157,559.85	-1,627,826.43	5,622,129.31

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