高端装备ETF华夏(516320)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,641,054.83 |
-631,570.04 |
-3,459,896.92 |
-6,598,110.76 |
| 本期利润 |
3,884,825.13 |
21,157,559.85 |
-1,627,826.43 |
5,622,129.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.22 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
27.04 |
-2.05 |
7.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
33.82 |
-2.07 |
8.48 |
| 期末可供分配利润 |
3,831,131.47 |
-4,585,255.06 |
-25,729,249.93 |
-28,414,355.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
84,420,436.47 |
83,111,948.02 |
71,860,055.07 |
86,174,949.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.75 |
0.63 |
-26.36 |
-24.80 |
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