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基金公告

高端装备ETF华夏(516320)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	91,102.81	6,937.84	1,946.34	34,636.10
存出保证金	19,736.33	12,028.20	4,447.81	31,898.33
交易性金融资产	84,253,164.07	82,959,120.51	71,608,466.40	86,045,908.26
其中：股票投资	84,253,164.07	82,940,120.22	71,608,466.40	86,045,908.26
债券投资	-	19,000.29	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,392,087.19	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,283,214.66	83,265,451.99	71,955,768.37	86,335,595.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	47,919.09	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,126.55	34,894.46	29,688.02	37,371.13
应付托管费	6,825.32	6,978.85	5,937.59	7,474.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.01	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,773,907.23	111,630.65	60,087.69	115,800.34
负债合计	3,862,778.19	153,503.97	95,713.30	160,645.68
所有者权益
实收基金	80,589,305.00	82,589,305.00	97,589,305.00	114,589,305.00
未分配利润	3,831,131.47	522,643.02	-25,729,249.93	-28,414,355.64
所有者权益合计	84,420,436.47	83,111,948.02	71,860,055.07	86,174,949.36
负债及所有者权益总计	88,283,214.66	83,265,451.99	71,955,768.37	86,335,595.04

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