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华夏黄金ETF

(518850)

净值:
5.3245
日增长率:
-1.13%
累计净值:1.3707 2024-06-24
  • 净值走势
华夏黄金ETF(518850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-245.3245-1.13%
2024-06-215.38540.34%
2024-06-205.36700.78%
2024-06-195.32570.44%
2024-06-185.30240.05%
2024-06-175.29950.20%
2024-06-145.2891-0.01%
2024-06-135.28950.05%
基金全称 华夏黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.13亿元 份额规模 0.6128亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 -0.32%
最近三月 7.39%
最近六月 0.00%
最近一年 21.31%
最近两年 37.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--1.17313,485,788.86
2023-12-31--1.72208,666,478.57
2023-09-30--1.46217,149,310.77
2023-06-30--4.82147,312,286.53
2023-03-31--1.15165,749,708.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-13-荣膺153537.07
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