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华夏黄金ETF(518850)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 2,508,721.56 1,213,247.73 1,437,946.87
结算备付金 2,456,809.84 4,586,738.15 881,477.05 805,493.14
存出保证金 512,086.90 491,245.46 404,784.40 435,703.46
交易性金融资产 204,919,215.20 140,451,834.60 134,345,167.20 139,985,746.00
其中:股票投资 - - - -
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产总计 209,023,571.79 148,038,539.77 136,844,676.38 142,664,889.47
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 81,466.68 132,597.48 - -
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 88,022.13 58,624.34 55,936.92 59,090.34
应付托管费 17,604.41 11,724.86 11,187.39 11,818.05
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 170,000.00 523,306.56 170,000.00 134,302.56
负债合计 357,093.22 726,253.24 237,124.31 205,210.95
所有者权益
实收基金 173,952,859.24 130,832,426.42 131,997,843.59 143,652,014.54
未分配利润 34,713,619.33 16,479,860.11 4,609,708.48 -1,192,336.02
所有者权益合计 208,666,478.57 147,312,286.53 136,607,552.07 142,459,678.52
负债及所有者权益总计 209,023,571.79 148,038,539.77 136,844,676.38 142,664,889.47
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