黄金ETF华夏(518850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金ETF华夏(518850)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,415,542,549.70	1,816,191,706.39	387,551,783.46	71,422,962.51
利息合计	85,122.70	36,599.05	15,597.76	15,952.43
其中：存款利息收入	85,122.70	36,599.05	15,597.76	15,952.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	264,708,716.03	452,539,344.01	151,596,037.81	52,174,008.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,079,952.46	1,779,154.29	812,357.03	1,079,610.81
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,672,708,893.60	1,363,101,838.09	238,688,239.88	19,223,977.73
其他收入	-7,627,494.83	513,925.24	-2,748,091.99	9,024.16
费用	20,270,573.98	12,582,288.39	3,951,783.53	2,793,597.28
管理人报酬	12,534,213.35	7,438,227.09	2,255,250.13	1,852,081.86
基金托管费	4,178,071.14	2,479,409.11	751,750.07	412,981.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,558,289.49	2,664,652.19	944,783.33	528,533.94
利润总额	-2,435,813,123.68	1,803,609,418.00	383,599,999.93	68,629,365.23

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