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华夏黄金ETF(518850)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 27,251,621.43 13,528,384.91 14,387,251.40 7,937,268.70
利息合计 11,919.11 4,065.27 8,916.46 4,874.70
其中:存款利息收入 11,919.11 4,065.27 8,916.46 4,874.70
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 19,782,572.48 6,305,459.54 3,045,052.93 2,025,395.36
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 29,390.34 21,735.15 33,489.59 26,534.33
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 7,480,121.24 7,216,360.49 11,342,387.94 5,878,097.49
其他收入 -22,991.40 2,499.61 -9,105.93 28,901.15
费用 1,362,594.62 601,345.00 1,228,684.11 645,700.70
管理人报酬 858,956.23 369,524.43 745,558.35 394,462.51
基金托管费 171,791.23 73,904.85 149,111.64 78,892.47
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 331,847.16 157,915.72 334,014.12 172,345.72
利润总额 25,889,026.81 12,927,039.91 13,158,567.29 7,291,568.00
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