黄金ETF华夏(518850)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
236,895,769.92 |
440,507,579.91 |
144,911,760.05 |
49,405,387.50 |
| 本期利润 |
-2,435,813,123.68 |
1,803,609,418.00 |
383,599,999.93 |
68,629,365.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.44 |
2.88 |
0.89 |
0.72 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.43 |
35.70 |
12.51 |
13.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.90 |
58.09 |
24.14 |
27.34 |
| 期末可供分配利润 |
3,116,682,925.27 |
2,079,348,418.86 |
848,924,907.13 |
231,511,048.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.83 |
1.68 |
1.30 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
14,411,382,963.64 |
11,626,581,305.85 |
4,824,771,953.38 |
1,438,866,634.14 |
| 期末基金份额净值 |
8.45 |
9.38 |
7.37 |
5.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.59 |
141.49 |
89.63 |
52.76 |
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