首页 > 基金> 海富通集利纯债债券A(519225)
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海富通集利纯债债券A

(519225)
净值：
1.2149
日增长率：
0.27%
累计净值：1.2379 2026-05-13
  • 净值走势
海富通集利纯债债券A(519225)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.21490.27%
2026-05-121.2116-0.39%
2026-05-111.21640.16%
2026-05-081.2145-0.14%
2026-05-071.21620.29%
2026-05-061.21270.43%
2026-04-301.20750.07%
2026-04-291.20670.40%
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基金情况

基金全称 海富通集利纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.9101亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 1.97%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 6.10%
最近两年 11.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.701.11157,198,726.47
2025-12-31-113.011.44157,005,593.62
2025-09-30-122.840.87108,825,998.18
2025-06-30-125.475.85107,346,282.69
2025-03-31-91.655.7816,463,921.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-18-方昆明154719.06
2020-07-062023-01-18刘田9267.39
2016-09-292020-07-23何谦1393-0.75
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