海富通集利纯债债券A(519225)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1875 |
1.2105 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1893 |
1.2123 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1902 |
1.2132 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1938 |
1.2168 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1842 |
1.2072 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1895 |
1.2125 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1947 |
1.2177 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1984 |
1.2214 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2026 |
1.2256 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1980 |
1.2210 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2064 |
1.2294 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2121 |
1.2351 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2072 |
1.2302 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2090 |
1.2320 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2121 |
1.2351 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2146 |
1.2376 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2145 |
1.2375 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2214 |
1.2444 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2238 |
1.2468 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2119 |
1.2349 |
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