海富通集利纯债债券A(519225)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,096,607.80 |
1,542,819.38 |
800,290.91 |
109,587.70 |
| 本期利润 |
5,254,434.34 |
2,565,826.54 |
1,282,221.85 |
114,635.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
3.24 |
2.69 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
2.95 |
1.72 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
20,124,480.47 |
15,195,713.38 |
15,925,046.67 |
1,436,905.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.17 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
110,060,644.58 |
107,071,216.88 |
107,264,909.98 |
10,738,900.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.82 |
18.86 |
17.43 |
15.45 |
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