海富通集利纯债债券A(519225)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通集利纯债债券A(519225)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,941,885.26	1,561,333.60	143,946.18	117,537.79
利息合计	20,613.06	12,213.48	9,145.61	8,254.50
其中：存款利息收入	17,183.26	8,855.98	5,009.17	4,180.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,429.80	3,357.50	4,136.44	4,074.35
投资收益合计	2,582,772.58	1,100,410.80	129,733.10	109,232.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,640,959.29	1,091,114.97	129,733.10	109,232.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-58,186.71	9,295.83	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,338,018.39	448,258.17	5,048.00	48.67
其他收入	481.23	451.15	19.47	2.01
费用	880,405.94	223,660.49	29,310.32	28,924.22
管理人报酬	286,086.50	87,657.13	19,651.46	18,136.69
基金托管费	95,362.18	29,219.05	6,550.36	6,045.41
销售服务费	16,197.31	4,738.68	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	367,646.03	95,111.61	631.95	224.58
其中：卖出回购金融资产支出	367,646.03	95,111.61	631.95	224.58
其他费用	112,698.75	6,563.24	2,461.68	4,502.88
利润总额	3,061,479.32	1,337,673.11	114,635.86	88,613.57

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