基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生消费ETF(520620) |
净值：
1.0054
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0054 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 250,600.00 | 42,485,319.14 | 9.03 |
| 09987 | 百胜中国 | 123,800.00 | 41,216,349.23 | 8.76 |
| 00669 | 创科实业 | 498,500.00 | 40,477,939.78 | 8.60 |
| 02020 | 安踏体育 | 477,600.00 | 34,747,487.59 | 7.39 |
| 09633 | 农夫山泉 | 685,200.00 | 28,988,636.35 | 6.16 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,837,000.00 | 22,216,312.66 | 4.72 |
| 06690 | 海尔智家 | 826,200.00 | 18,118,716.04 | 3.85 |
| 00300 | 美的集团 | 210,000.00 | 16,112,993.19 | 3.42 |
| 02313 | 申洲国际 | 281,300.00 | 15,549,438.10 | 3.31 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,063,000.00 | 14,315,431.84 | 3.04 |
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