基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生消费ETF嘉实(520620) |
净值：
0.7805
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.7805 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 115,100.00 | 39,167,255.84 | 9.36 |
| 00669 | 创科实业 | 421,000.00 | 37,952,811.10 | 9.07 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 239,600.00 | 30,379,272.15 | 7.26 |
| 02020 | 安踏体育 | 453,600.00 | 30,318,313.28 | 7.24 |
| 09633 | 农夫山泉 | 653,200.00 | 27,060,778.74 | 6.47 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,705,000.00 | 24,504,776.24 | 5.86 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,007,000.00 | 15,293,047.18 | 3.65 |
| 00300 | 美的集团 | 200,600.00 | 14,842,636.73 | 3.55 |
| 06690 | 海尔智家 | 786,800.00 | 14,394,288.84 | 3.44 |
| 02331 | 李宁 | 755,000.00 | 14,265,823.15 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 2.25 | 418,487,008.63 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 1.92 | 470,463,488.06 |
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