基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生消费ETF嘉实(520620) |
净值：
0.7590
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.7590 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 293,500.00 | 33,012,065.54 | 12.18 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 173,800.00 | 23,352,582.25 | 8.62 |
| 09987 | 百胜中国 | 82,850.00 | 22,998,213.85 | 8.49 |
| 02020 | 安踏体育 | 329,600.00 | 20,339,773.38 | 7.51 |
| 09633 | 农夫山泉 | 474,800.00 | 16,338,794.33 | 6.03 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,966,500.00 | 14,159,349.64 | 5.23 |
| 00300 | 美的集团 | 145,800.00 | 10,460,017.13 | 3.86 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 731,000.00 | 10,215,702.70 | 3.77 |
| 06690 | 海尔智家 | 572,000.00 | 9,926,275.79 | 3.66 |
| 00291 | 华润啤酒 | 382,500.00 | 7,069,649.58 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.74 | - | 0.43 | 270,932,694.45 |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 2.25 | 418,487,008.63 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 1.92 | 470,463,488.06 |
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