恒生消费ETF嘉实(520620)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生消费ETF嘉实(520620)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	267,528,415.51	468,036,111.54
其中：股票投资	267,528,415.51	468,036,111.54
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	4,680,305.66
应收利息	-	-
应收股利	2,464,346.89	276,378.92
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	271,150,590.67	482,015,226.81
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	11,203,941.47
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	117,527.28	211,691.90
应付托管费	23,505.48	42,338.38
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	76,863.46	93,767.00
负债合计	217,896.22	11,551,738.75
所有者权益
实收基金	349,409,000.00	514,409,000.00
未分配利润	-78,476,305.55	-43,945,511.94
所有者权益合计	270,932,694.45	470,463,488.06
负债及所有者权益总计	271,150,590.67	482,015,226.81

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