恒生消费ETF嘉实(520620)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8172 |
0.8172 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8290 |
0.8290 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8251 |
0.8251 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8300 |
0.8300 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8325 |
0.8325 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8197 |
0.8197 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8244 |
0.8244 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8102 |
0.8102 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8027 |
0.8027 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.7955 |
0.7955 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.7923 |
0.7923 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.7891 |
0.7891 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8015 |
0.8015 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7971 |
0.7971 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8072 |
0.8072 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8019 |
0.8019 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.7865 |
0.7865 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.7748 |
0.7748 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7754 |
0.7754 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7928 |
0.7928 |
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