恒生消费ETF嘉实(520620)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-49,888,595.49 |
-43,993,545.10 |
| 利息合计 |
12,266.39 |
54,052.31 |
| 其中：存款利息收入 |
12,266.39 |
54,052.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-16,463,719.36 |
-1,017,601.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,462,937.50 |
-4,158,832.75 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,999,218.14 |
3,141,231.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-34,811,534.56 |
-44,869,750.02 |
| 其他收入 |
1,374,392.04 |
1,839,754.20 |
| 费用 |
1,295,334.99 |
1,042,204.40 |
| 管理人报酬 |
1,001,936.81 |
780,014.35 |
| 基金托管费 |
200,387.37 |
156,002.89 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
93,010.81 |
106,187.16 |
| 利润总额 |
-51,183,930.48 |
-45,035,749.50 |
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