首页 > 基金> 华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)
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华泰柏瑞南方东英沙特ETF

(520830)
净值：
0.9393
日增长率：
-1.48%
累计净值：0.9393 2026-02-05
  • 净值走势
华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.9393-1.48%
2026-02-040.9534-0.02%
2026-02-030.9536-0.01%
2026-02-020.9537-0.53%
2026-01-300.9588-0.02%
2026-01-290.9590-0.42%
2026-01-280.96300.29%
2026-01-270.96021.16%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 12.90亿元 份额规模 14.6212亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.03%
最近一月 8.54%
最近三月 -1.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.731,290,011,315.81
2025-09-30--3.721,675,232,147.45
2025-06-30--2.61896,852,427.59
2025-03-31--0.65701,182,541.95
2024-12-31--0.45278,835,584.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-李沐阳583-6.08
2024-07-052025-10-22何琦474-1.51
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