首页 > 基金> 沙特ETF华泰柏瑞(520830)
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沙特ETF华泰柏瑞

(520830)
净值：
0.8777
日增长率：
0.00%
累计净值：0.8777 2026-09-23
  • 净值走势
沙特ETF华泰柏瑞(520830)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.87770.00%
2026-09-220.87770.25%
2026-09-210.8755-0.94%
2026-09-180.8838-0.23%
2026-09-170.8858-0.07%
2026-09-160.88640.03%
2026-09-150.8861-0.88%
2026-09-140.8940-1.29%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 10.50亿元 份额规模 11.8662亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.91%
最近一月 -4.96%
最近三月 -3.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.09%
最近两年 -13.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--3.031,050,066,692.27
2026-03-31--0.621,297,048,295.27
2025-12-31--0.731,290,011,315.81
2025-09-30--3.721,675,232,147.45
2025-06-30--2.61896,852,427.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-李沐阳815-12.24
2024-07-052025-10-22何琦474-1.51
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