华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-47,905,604.10 |
-748,710.40 |
| 利息合计 |
20,422.04 |
152,228.94 |
| 其中：存款利息收入 |
20,422.04 |
152,228.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
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4,817,722.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
4,817,722.63 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-45,920,815.55 |
7,496,450.03 |
| 其他收入 |
6,935,966.20 |
5,946,815.60 |
| 费用 |
2,143,254.02 |
1,823,718.72 |
| 管理人报酬 |
1,570,331.88 |
1,329,552.18 |
| 基金托管费 |
314,066.35 |
265,910.43 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
258,855.79 |
210,912.30 |
| 利润总额 |
-50,048,858.12 |
-2,572,429.12 |
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