沙特ETF华泰柏瑞(520830)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沙特ETF华泰柏瑞(520830) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沙特ETF华泰柏瑞(520830)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,283,264,016.08	894,909,756.89	278,040,540.41
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	9,137.56	50,940.40	8,457,844.31
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,292,746,755.72	918,346,945.80	287,763,250.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,756,330.98	18,861,181.35	24,226.70
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	552,667.20	340,123.88	132,727.25
应付托管费	110,533.42	68,024.76	26,545.46
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	27,851.23
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	315,908.31	2,225,188.22	8,716,315.91
负债合计	2,735,439.91	21,494,518.21	8,927,666.55
所有者权益
实收基金	1,462,119,000.00	950,619,000.00	276,119,000.00
未分配利润	-172,107,684.19	-53,766,572.41	2,716,584.13
所有者权益合计	1,290,011,315.81	896,852,427.59	278,835,584.13
负债及所有者权益总计	1,292,746,755.72	918,346,945.80	287,763,250.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年