沙特ETF华泰柏瑞(520830)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,716,998.61 |
-1,384,719.46 |
-4,128,042.57 |
-10,068,879.15 |
| 本期利润 |
18,333,851.35 |
-111,850,730.37 |
-50,048,858.12 |
-2,572,429.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
-11.09 |
-7.82 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
-12.63 |
-6.58 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-136,552,307.73 |
-172,107,684.19 |
-53,766,572.41 |
-3,326,953.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,050,066,692.27 |
1,290,011,315.81 |
896,852,427.59 |
278,835,584.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.88 |
0.94 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.51 |
-11.77 |
-5.66 |
0.98 |
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