首页 > 基金> 科创债ETF华泰柏瑞(551510)
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科创债ETF华泰柏瑞

(551510)
净值：
102.0417
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0204 2026-06-26
  • 净值走势
科创债ETF华泰柏瑞(551510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-26102.04170.02%
2026-06-25102.02560.02%
2026-06-24102.00450.00%
2026-06-23102.0057-0.01%
2026-06-22102.02090.05%
2026-06-18101.96520.04%
2026-06-17101.92420.02%
2026-06-16101.90150.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建 李茜
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 102.39亿元 份额规模 1.0118亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.26%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.167.9410,238,535,046.47
2025-12-31-94.915.1010,864,543,537.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-17-何子建2852.04
2025-09-17-李茜2852.04
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