首页 > 基金> 科创债ETF华泰柏瑞(551510)

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科创债ETF华泰柏瑞

(551510)

净值：

100.4701

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0047

2025-11-07

净值走势

科创债ETF华泰柏瑞(551510)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	100.4701	-0.03%
2025-11-06	100.4963	-0.02%
2025-11-05	100.5174	0.03%
2025-11-04	100.4865	0.02%
2025-11-03	100.4629	0.04%
2025-10-31	100.4266	0.07%
2025-10-30	100.3565	0.07%
2025-10-29	100.2858	0.05%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	何子建李茜
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	29.91亿元	份额规模	0.2991亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.66%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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科创债ETF华泰柏瑞持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-17	-	何子建	53	0.47
2025-09-17	-	李茜	53	0.47

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基金公告

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