科创债ETF华泰柏瑞(551510)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
185,345,089.62 |
61,265,962.53 |
| 利息合计 |
3,041,062.78 |
6,969,136.16 |
| 其中：存款利息收入 |
164,611.57 |
450,996.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,876,451.21 |
6,518,139.77 |
| 投资收益合计 |
105,642,279.08 |
46,080,077.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
105,642,279.08 |
46,080,077.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
75,329,186.93 |
8,012,029.97 |
| 其他收入 |
1,332,560.83 |
204,718.86 |
| 费用 |
11,168,437.58 |
5,998,628.84 |
| 管理人报酬 |
7,987,427.99 |
4,241,989.28 |
| 基金托管费 |
2,662,476.00 |
1,413,996.42 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
167,507.56 |
181,772.86 |
| 利润总额 |
174,176,652.04 |
55,267,333.69 |
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