| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 98,847,465.11 | 47,255,303.72 |
| 本期利润 | 174,176,652.04 | 55,267,333.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.64 | 0.57 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.62 | 0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.65 | 0.43 |
| 期末可供分配利润 | 193,039,496.83 | 46,929,089.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.41 | 0.43 |
| 期末基金资产净值 | 13,958,269,838.18 | 10,864,543,537.44 |
| 期末基金份额净值 | 102.09 | 100.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.09 | 0.43 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
