科创债ETF华泰柏瑞(551510)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
35,396,981.95 |
62,836,638.68 |
| 存出保证金 |
354,473.09 |
1,590,415.72 |
| 交易性金融资产 |
13,587,498,345.54 |
10,311,158,124.59 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
13,587,498,345.54 |
10,311,158,124.59 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
13,961,901,687.90 |
10,866,979,136.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
398,431.98 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
425,936.00 |
- |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,546,819.20 |
1,324,347.54 |
| 应付托管费 |
515,606.41 |
441,449.18 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
638,439.89 |
539,802.62 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
106,616.24 |
130,000.00 |
| 负债合计 |
3,631,849.72 |
2,435,599.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,672,614,459.75 |
10,817,614,447.59 |
| 未分配利润 |
285,655,378.43 |
46,929,089.85 |
| 所有者权益合计 |
13,958,269,838.18 |
10,864,543,537.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,961,901,687.90 |
10,866,979,136.78 |
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