基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中证A50ETF(560820) |
净值：
1.1953
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1953 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,532,600.00 | 11.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,877,187.00 | 8.19 |
| 601318 | 中国平安 | 25,100.00 | 1,383,261.00 | 6.04 |
| 600036 | 招商银行 | 28,900.00 | 1,167,849.00 | 5.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,500.00 | 1,133,440.00 | 4.95 |
| 000333 | 美的集团 | 11,600.00 | 842,856.00 | 3.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,100.00 | 782,749.00 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 28,500.00 | 776,625.00 | 3.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,340.00 | 739,827.00 | 3.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,500.00 | 709,865.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,630,004.33 | 59.49 | 60.48 |
| 金融业 | 3,301,810.00 | 14.41 | 14.65 |
| 采矿业 | 1,613,600.00 | 7.04 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 776,625.00 | 3.39 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 748,790.00 | 3.27 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 660,977.00 | 2.88 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 484,414.00 | 2.11 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,560.00 | 1.92 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 349,800.00 | 1.53 | 1.55 |
| 建筑业 | 264,325.00 | 1.15 | 1.17 |
| 卫生和社会工作 | 134,506.00 | 0.59 | 0.60 |
| 房地产业 | 132,048.00 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.36 | - | 27.73 | 22,911,181.00 |
| 2025-06-30 | 97.04 | - | 6.54 | 13,473,936.81 |
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