基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF新华(560820) |
净值：
1.2251
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.2251 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 5,334,000.00 | 10.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 4,834,023.00 | 9.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,437,921.00 | 6.80 |
| 601318 | 中国平安 | 49,800.00 | 2,377,452.00 | 4.70 |
| 600036 | 招商银行 | 57,900.00 | 2,055,450.00 | 4.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,100.00 | 1,938,294.00 | 3.83 |
| 002371 | 北方华创 | 2,010.00 | 1,777,965.60 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 22,700.00 | 1,714,531.00 | 3.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,800.00 | 1,675,520.00 | 3.31 |
| 600900 | 长江电力 | 57,200.00 | 1,514,084.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,822,657.42 | 64.88 | 66.66 |
| 金融业 | 5,820,752.00 | 11.50 | 11.82 |
| 采矿业 | 3,680,054.00 | 7.27 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,544,351.00 | 3.05 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,514,084.00 | 2.99 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,431,865.00 | 2.83 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621,969.00 | 1.23 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 606,046.00 | 1.20 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 444,373.00 | 0.88 | 0.90 |
| 建筑业 | 419,244.00 | 0.83 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 180,068.00 | 0.36 | 0.37 |
| 房地产业 | 155,568.00 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.33 | - | 3.86 | 50,593,643.77 |
| 2026-03-31 | 97.52 | - | 2.66 | 49,445,692.73 |
| 2025-12-31 | 97.48 | - | 2.82 | 50,114,139.29 |
| 2025-09-30 | 98.36 | - | 27.73 | 22,911,181.00 |
| 2025-06-30 | 97.04 | - | 6.54 | 13,473,936.81 |
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