基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中证A50ETF(560820) |
净值：
1.1943
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.1943 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,400.00 | 4,554,024.00 | 9.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,131,540.00 | 8.24 |
| 601318 | 中国平安 | 51,300.00 | 3,508,920.00 | 7.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 3,233,000.00 | 6.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,200.00 | 2,730,024.00 | 5.45 |
| 600036 | 招商银行 | 59,500.00 | 2,504,950.00 | 5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 23,700.00 | 1,852,155.00 | 3.70 |
| 600900 | 长江电力 | 58,900.00 | 1,601,491.00 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,500.00 | 1,389,395.00 | 2.77 |
| 600030 | 中信证券 | 46,900.00 | 1,346,499.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,090,777.03 | 60.04 | 61.60 |
| 金融业 | 7,476,529.00 | 14.92 | 15.31 |
| 采矿业 | 3,807,192.00 | 7.60 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,601,491.00 | 3.20 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,426,598.00 | 2.85 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,078,616.00 | 2.15 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,012,417.00 | 2.02 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727,180.00 | 1.45 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 662,598.00 | 1.32 | 1.36 |
| 建筑业 | 509,922.00 | 1.02 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 245,952.00 | 0.49 | 0.50 |
| 房地产业 | 210,450.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.48 | - | 2.82 | 50,114,139.29 |
| 2025-09-30 | 98.36 | - | 27.73 | 22,911,181.00 |
| 2025-06-30 | 97.04 | - | 6.54 | 13,473,936.81 |
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