| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 973,406.97 | 5,975,235.38 | 3,370,328.06 |
| 本期利润 | 1,830,359.70 | 5,886,388.92 | 3,743,983.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.12 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.59 | 11.39 | 4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.42 | 19.53 | 4.24 |
| 期末可供分配利润 | 9,667,643.77 | 8,188,139.29 | 547,936.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.20 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 50,593,643.77 | 50,114,139.29 | 13,473,936.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.20 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.62 | 19.53 | 4.24 |
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