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基金公告

中证A50ETF新华(560820)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	1,981,065.69	6,108,828.26	3,839,372.73
利息合计	827.98	37,505.17	36,459.46
其中：存款利息收入	827.98	37,505.17	36,459.46
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,103,753.35	5,554,521.64	3,168,588.12
其中：股票投资收益	472,131.78	4,743,826.68	2,789,500.33
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	631,621.57	810,694.96	379,087.79
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	856,952.73	-88,846.46	373,655.50
其他收入	19,531.63	605,647.91	260,669.65
费用	150,705.99	222,439.34	95,389.17
管理人报酬	37,930.05	58,396.71	34,061.58
基金托管费	12,643.34	19,465.52	11,353.84
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	100,132.60	144,577.11	49,973.75
利润总额	1,830,359.70	5,886,388.92	3,743,983.56

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