中证A50ETF新华(560820)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,331,516.94 |
813,628.69 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
48,849,722.03 |
13,075,410.30 |
| 其中：股票投资 |
48,849,722.03 |
13,075,410.30 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
50,264,497.84 |
13,956,751.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
431,170.62 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
6,474.39 |
2,539.09 |
| 应付托管费 |
2,158.13 |
846.38 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
141,726.03 |
48,258.10 |
| 负债合计 |
150,358.55 |
482,814.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,926,000.00 |
12,926,000.00 |
| 未分配利润 |
8,188,139.29 |
547,936.81 |
| 所有者权益合计 |
50,114,139.29 |
13,473,936.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,264,497.84 |
13,956,751.00 |
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