基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500) |
净值：
0.8212
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.8212 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 229,500.00 | 5,319,810.00 | 9.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81,500.00 | 4,854,955.00 | 8.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,100.00 | 4,464,144.00 | 8.19 |
| 600309 | 万华化学 | 33,900.00 | 2,599,452.00 | 4.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,900.00 | 2,075,905.00 | 3.81 |
| 603501 | 豪威集团 | 15,100.00 | 1,901,090.00 | 3.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,800.00 | 1,865,376.00 | 3.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,300.00 | 1,685,149.00 | 3.09 |
| 002028 | 思源电气 | 10,900.00 | 1,685,031.00 | 3.09 |
| 600183 | 生益科技 | 21,900.00 | 1,563,879.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,226,951.11 | 77.45 | 78.33 |
| 金融业 | 7,464,513.00 | 13.69 | 13.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,113,799.43 | 5.71 | 5.78 |
| 批发和零售业 | 623,310.00 | 1.14 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 480,467.00 | 0.88 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.46 | 54,518,975.14 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.45 | 60,410,085.82 |
| 2025-06-30 | 98.21 | 0.02 | 2.14 | 55,095,375.40 |
| 2025-03-31 | 98.63 | - | 1.61 | 68,390,979.61 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 1.71 | 69,017,475.22 |
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