基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
漂亮50ETF华泰柏瑞(561500) |
净值：
0.7610
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：0.7610 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 6,916,976.00 | 14.22 |
| 600036 | 招商银行 | 114,600.00 | 4,068,300.00 | 8.36 |
| 688041 | 海光信息 | 8,505.00 | 3,149,401.50 | 6.47 |
| 600900 | 长江电力 | 112,500.00 | 2,977,875.00 | 6.12 |
| 300059 | 东方财富 | 119,100.00 | 2,427,258.00 | 4.99 |
| 600183 | 生益科技 | 13,700.00 | 2,375,580.00 | 4.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,000.00 | 2,185,680.00 | 4.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,700.00 | 2,178,574.00 | 4.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,220.00 | 1,882,669.60 | 3.87 |
| 600522 | 中天科技 | 24,200.00 | 1,468,456.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,145,726.35 | 70.19 | 71.40 |
| 金融业 | 8,860,202.00 | 18.21 | 18.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,977,875.00 | 6.12 | 6.23 |
| 采矿业 | 1,059,828.00 | 2.18 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779,396.80 | 1.60 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.31 | - | 2.03 | 48,646,657.52 |
| 2026-03-31 | 98.72 | - | 1.63 | 48,405,574.59 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.46 | 54,518,975.14 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.45 | 60,410,085.82 |
| 2025-06-30 | 98.21 | 0.02 | 2.14 | 55,095,375.40 |
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