漂亮50ETF华泰柏瑞(561500)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

漂亮50ETF华泰柏瑞(561500)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,895.06	17,071.98	14,339.97	24,663.53
存出保证金	16,149.86	5,493.92	8,950.88	6,868.68
交易性金融资产	47,823,028.15	53,909,040.54	54,116,150.35	68,007,358.23
其中：股票投资	47,823,028.15	53,909,040.54	54,106,949.75	68,007,358.23
债券投资	-	-	9,200.60	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	-	-
资产总计	48,885,168.29	54,707,931.07	55,302,289.77	69,194,331.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	0.29	1.06	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,230.37	23,323.66	22,188.04	29,482.68
应付托管费	4,046.09	4,664.73	4,437.62	5,896.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	214,234.31	160,967.25	180,287.65	141,476.99
负债合计	238,510.77	188,955.93	206,914.37	176,856.22
所有者权益
实收基金	57,600,250.00	66,600,250.00	83,100,250.00	108,600,250.00
未分配利润	-8,953,592.48	-12,081,274.86	-28,004,874.60	-39,582,774.78
所有者权益合计	48,646,657.52	54,518,975.14	55,095,375.40	69,017,475.22
负债及所有者权益总计	48,885,168.29	54,707,931.07	55,302,289.77	69,194,331.44

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