漂亮50ETF华泰柏瑞(561500)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,635,103.95 |
4,497,721.28 |
1,106,084.65 |
-15,336,058.45 |
| 本期利润 |
1,877,544.71 |
14,916,420.73 |
2,664,711.26 |
523,690.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.17 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
24.80 |
4.19 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
28.81 |
4.33 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
-14,212,842.78 |
-25,875,026.43 |
-36,121,127.31 |
-48,716,084.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
48,646,657.52 |
54,518,975.14 |
55,095,375.40 |
69,017,475.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.82 |
0.66 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.54 |
-18.14 |
-33.70 |
-36.45 |
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