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华富中证稀有金属主题ETF(561800) |
净值：
1.1058
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1058 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,078,414.00 | 21,568,280.00 | 13.17 |
| 600111 | 北方稀土 | 312,800.00 | 14,426,336.00 | 8.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 187,014.00 | 12,765,575.64 | 7.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | 394,800.00 | 11,117,568.00 | 6.79 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 141,817.00 | 8,918,871.13 | 5.44 |
| 002466 | 天齐锂业 | 128,300.00 | 7,105,254.00 | 4.34 |
| 002738 | 中矿资源 | 88,476.00 | 6,949,789.80 | 4.24 |
| 600549 | 厦门钨业 | 136,300.00 | 5,596,478.00 | 3.42 |
| 000831 | 中国稀土 | 91,485.00 | 4,248,563.40 | 2.59 |
| 688122 | 西部超导 | 55,354.00 | 4,128,301.32 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,086,320.77 | 81.24 | 81.67 |
| 采矿业 | 27,991,807.16 | 17.09 | 17.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,827,885.00 | 1.12 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 21,713.30 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,300.85 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,836.93 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.75 | 163,811,274.39 |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.94 | 193,029,913.12 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.77 | 87,885,362.57 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.29 | 91,824,968.18 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.83 | 82,664,163.86 |
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