基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀有金属ETF华富(561800) |
净值：
0.9432
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日增长率：
-3.97%
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累计净值：0.9432 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,324,614.00 | 23,246,975.70 | 9.38 |
| 600111 | 北方稀土 | 386,900.00 | 18,590,545.00 | 7.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 483,300.00 | 14,590,827.00 | 5.89 |
| 600549 | 厦门钨业 | 168,100.00 | 14,322,120.00 | 5.78 |
| 000657 | 中钨高新 | 138,620.00 | 13,268,706.40 | 5.35 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 172,017.00 | 11,249,911.80 | 4.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 230,314.00 | 11,114,953.64 | 4.48 |
| 002466 | 天齐锂业 | 157,500.00 | 9,657,900.00 | 3.90 |
| 002428 | 云南锗业 | 79,100.00 | 9,506,238.00 | 3.84 |
| 300390 | 天华新能 | 88,410.00 | 8,267,219.10 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,306,486.75 | 83.64 | 83.91 |
| 采矿业 | 37,282,046.06 | 15.04 | 15.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,448,144.18 | 0.99 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,016.78 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,305.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.68 | - | 0.71 | 247,828,655.08 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.61 | 271,969,921.20 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.75 | 163,811,274.39 |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.94 | 193,029,913.12 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.77 | 87,885,362.57 |
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