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稀有金属ETF华富(561800)
稀有金属ETF华富
(561800)
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累计净值：0.8096
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 0.8096 | 2.52% |
| 2026-10-22 | 0.7897 | -2.28% |
| 2026-10-21 | 0.8081 | -0.52% |
| 2026-10-20 | 0.8123 | -0.15% |
| 2026-10-19 | 0.8135 | -0.53% |
| 2026-10-16 | 0.8178 | -0.32% |
| 2026-10-15 | 0.8204 | -3.04% |
| 2026-10-14 | 0.8461 | -2.64% |
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基金全称
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华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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吴志鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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2.0158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-14.88%
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最近三月
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-17.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.81%
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最近两年
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50.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,324,614.00 | 23,246,975.70 | 9.38 |
| 600111 | 北方稀土 | 386,900.00 | 18,590,545.00 | 7.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 483,300.00 | 14,590,827.00 | 5.89 |
| 600549 | 厦门钨业 | 168,100.00 | 14,322,120.00 | 5.78 |
| 000657 | 中钨高新 | 138,620.00 | 13,268,706.40 | 5.35 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 172,017.00 | 11,249,911.80 | 4.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 230,314.00 | 11,114,953.64 | 4.48 |
| 002466 | 天齐锂业 | 157,500.00 | 9,657,900.00 | 3.90 |
| 002428 | 云南锗业 | 79,100.00 | 9,506,238.00 | 3.84 |
| 300390 | 天华新能 | 88,410.00 | 8,267,219.10 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,306,486.75 | 83.64 | 83.91 |
| 采矿业 | 37,282,046.06 | 15.04 | 15.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,448,144.18 | 0.99 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,016.78 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,305.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.68 | - | 0.71 | 247,828,655.08 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.61 | 271,969,921.20 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.75 | 163,811,274.39 |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.94 | 193,029,913.12 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.77 | 87,885,362.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-01 | - | 吴志鹏 | 55 | -22.11 |
| 2021-08-11 | 2023-09-12 | 郜哲 | 762 | -40.67 |
| 2021-08-11 | 2026-09-01 | 李孝华 | 1847 | 3.94 |
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