基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀有金属ETF华富(561800) |
净值：
1.1657
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日增长率：
3.18%
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累计净值：1.1657 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,677,414.00 | 28,767,650.10 | 10.58 |
| 600111 | 北方稀土 | 486,100.00 | 23,177,248.00 | 8.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | 611,200.00 | 22,614,400.00 | 8.32 |
| 603799 | 华友钴业 | 291,214.00 | 17,102,998.22 | 6.29 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 214,917.00 | 16,845,194.46 | 6.19 |
| 600549 | 厦门钨业 | 211,800.00 | 11,780,316.00 | 4.33 |
| 002466 | 天齐锂业 | 199,100.00 | 11,046,068.00 | 4.06 |
| 002738 | 中矿资源 | 138,676.00 | 10,303,626.80 | 3.79 |
| 000657 | 中钨高新 | 173,620.00 | 8,283,410.20 | 3.05 |
| 000831 | 中国稀土 | 142,985.00 | 6,861,850.15 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,714,511.80 | 82.62 | 82.89 |
| 采矿业 | 42,386,655.60 | 15.59 | 15.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,934,173.00 | 1.45 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,485.83 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,865.52 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,083.63 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,521.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.61 | 271,969,921.20 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.75 | 163,811,274.39 |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.94 | 193,029,913.12 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.77 | 87,885,362.57 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.29 | 91,824,968.18 |
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