基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证稀有金属主题ETF(561800) |
净值：
1.0015
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日增长率：
2.83%
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累计净值：1.0015 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 442,300.00 | 21,363,090.00 | 11.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,215,714.00 | 19,086,709.80 | 9.89 |
| 603799 | 华友钴业 | 252,014.00 | 16,607,722.60 | 8.60 |
| 000792 | 盐湖股份 | 645,800.00 | 13,464,930.00 | 6.98 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 194,017.00 | 11,811,754.96 | 6.12 |
| 002466 | 天齐锂业 | 181,000.00 | 8,610,170.00 | 4.46 |
| 000831 | 中国稀土 | 130,685.00 | 6,762,948.75 | 3.50 |
| 002738 | 中矿资源 | 127,276.00 | 6,300,162.00 | 3.26 |
| 600392 | 盛和资源 | 240,300.00 | 5,538,915.00 | 2.87 |
| 688122 | 西部超导 | 80,457.00 | 5,236,946.13 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,055,436.27 | 83.95 | 84.65 |
| 采矿业 | 27,393,445.80 | 14.19 | 14.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,986,806.00 | 1.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 15,107.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.94 | 193,029,913.12 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.77 | 87,885,362.57 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.29 | 91,824,968.18 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.83 | 82,664,163.86 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.63 | 104,454,178.72 |
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