稀有金属ETF华富(561800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

稀有金属ETF华富(561800)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	714,973.86	421,068.77	17,915.14	203,471.35
存出保证金	71,151.24	80,293.38	11,214.20	15,871.51
交易性金融资产	247,045,999.43	162,955,864.01	87,608,773.64	82,241,329.53
其中：股票投资	247,045,999.43	162,955,864.01	87,608,773.64	82,241,329.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	706,461.46	2,332,872.34	24,047.72	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	249,634,985.14	166,592,252.66	88,392,778.56	82,946,835.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	556,438.40	1,949,921.84	320,372.94	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	99,791.94	73,909.85	36,019.57	37,261.19
应付托管费	19,958.40	14,781.95	7,203.90	7,452.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,130,141.32	742,364.63	143,819.58	237,958.67
负债合计	1,806,330.06	2,780,978.27	507,415.99	282,672.10
所有者权益
实收基金	201,577,226.00	165,577,226.00	151,577,226.00	158,577,226.00
未分配利润	46,251,429.08	-1,765,951.61	-63,691,863.43	-75,913,062.14
所有者权益合计	247,828,655.08	163,811,274.39	87,885,362.57	82,664,163.86
负债及所有者权益总计	249,634,985.14	166,592,252.66	88,392,778.56	82,946,835.96

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