稀有金属ETF华富(561800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,924,884.18 |
39,903,283.91 |
-2,878,821.52 |
-24,568,041.07 |
| 本期利润 |
35,619,724.64 |
77,883,002.27 |
8,864,212.40 |
-2,866,808.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.44 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.97 |
62.43 |
10.10 |
-3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.27 |
89.78 |
11.22 |
-5.89 |
| 期末可供分配利润 |
46,251,429.08 |
-1,765,951.61 |
-63,691,863.43 |
-75,913,062.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
247,828,655.08 |
163,811,274.39 |
87,885,362.57 |
82,664,163.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.99 |
0.58 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.94 |
-1.07 |
-42.02 |
-47.87 |
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