稀有金属ETF华富(561800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

稀有金属ETF华富(561800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,922,676.52	9,267,275.55	-2,011,633.51	-13,914,784.53
利息合计	4,205.00	833.39	6,541.06	2,465.78
其中：存款利息收入	4,205.00	833.39	6,541.06	2,465.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,583,781.76	-2,483,876.32	-23,891,368.99	-12,433,750.46
其中：股票投资收益	39,627,989.16	-3,111,899.66	-25,325,476.88	-13,345,003.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	955,792.60	628,023.34	1,434,107.89	911,252.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,979,718.36	11,743,033.92	21,701,232.71	-1,602,680.85
其他收入	354,971.40	7,284.56	171,961.71	119,181.00
费用	1,039,674.25	403,063.15	855,174.85	426,441.92
管理人报酬	622,079.09	216,603.96	452,374.86	224,603.35
基金托管费	124,415.78	43,320.80	90,474.99	44,920.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	293,179.38	143,138.39	312,325.00	156,917.86
利润总额	77,883,002.27	8,864,212.40	-2,866,808.36	-14,341,226.45

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