稀有金属ETF华富(561800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

稀有金属ETF华富(561800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,526,857.40	78,922,676.52	9,267,275.55	-2,011,633.51
利息合计	3,277.66	4,205.00	833.39	6,541.06
其中：存款利息收入	3,277.66	4,205.00	833.39	6,541.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,224,561.09	40,583,781.76	-2,483,876.32	-23,891,368.99
其中：股票投资收益	37,239,819.33	39,627,989.16	-3,111,899.66	-25,325,476.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	984,741.76	955,792.60	628,023.34	1,434,107.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,305,159.54	37,979,718.36	11,743,033.92	21,701,232.71
其他收入	1,604,178.19	354,971.40	7,284.56	171,961.71
费用	907,132.76	1,039,674.25	403,063.15	855,174.85
管理人报酬	625,859.46	622,079.09	216,603.96	452,374.86
基金托管费	125,171.88	124,415.78	43,320.80	90,474.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,101.42	293,179.38	143,138.39	312,325.00
利润总额	35,619,724.64	77,883,002.27	8,864,212.40	-2,866,808.36

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