基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A100ETF(562000) |
净值：
0.5959
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1918 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 97,181.00 | 35,690,694.06 | 6.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,945.00 | 31,599,395.10 | 5.68 |
| 601318 | 中国平安 | 391,000.00 | 26,744,400.00 | 4.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,100.00 | 25,681,000.00 | 4.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 607,790.00 | 20,950,521.30 | 3.77 |
| 600036 | 招商银行 | 453,491.00 | 19,091,971.10 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 179,500.00 | 14,027,925.00 | 2.52 |
| 600900 | 长江电力 | 445,500.00 | 12,113,145.00 | 2.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,010.00 | 10,857,955.50 | 1.95 |
| 300059 | 东方财富 | 463,300.00 | 10,739,294.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,056,425.06 | 62.57 | 63.09 |
| 金融业 | 65,887,784.80 | 11.84 | 11.94 |
| 采矿业 | 45,042,113.02 | 8.10 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,960,307.53 | 5.57 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,645,432.50 | 2.63 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,518,795.00 | 2.61 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,251,330.62 | 1.49 | 1.50 |
| 建筑业 | 7,455,963.20 | 1.34 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 5,983,811.00 | 1.08 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,104,533.60 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 3,843,156.16 | 0.69 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,877,656.86 | 0.34 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.98 | 556,286,974.23 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 1.02 | 843,599,792.76 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 1.16 | 1,690,190,146.28 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 2,569,586,135.97 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.96 | 3,271,462,611.25 |
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