基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF华宝(562000) |
净值：
0.5979
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.1958 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,400.00 | 32,258,000.00 | 8.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,681.00 | 23,062,219.81 | 5.91 |
| 300502 | 新易盛 | 32,660.00 | 19,824,620.00 | 5.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,745.00 | 16,294,560.05 | 4.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,160.00 | 13,170,400.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 237,500.00 | 11,338,250.00 | 2.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,036.00 | 11,226,289.80 | 2.88 |
| 600036 | 招商银行 | 275,591.00 | 9,783,480.50 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 367,090.00 | 9,228,642.60 | 2.37 |
| 002371 | 北方华创 | 9,985.00 | 8,832,331.60 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,818,724.79 | 71.75 | 72.38 |
| 金融业 | 31,944,289.80 | 8.19 | 8.26 |
| 采矿业 | 21,310,601.38 | 5.47 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,548,321.04 | 5.01 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,830,020.50 | 2.26 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,545,536.46 | 1.93 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,905,075.58 | 1.77 | 1.79 |
| 建筑业 | 3,762,510.60 | 0.96 | 0.97 |
| 房地产业 | 2,283,687.96 | 0.59 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,110,596.80 | 0.54 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,127,910.00 | 0.29 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 844,229.82 | 0.22 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 545,528.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.13 | - | 1.07 | 389,960,815.68 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 0.86 | 436,006,758.05 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.98 | 556,286,974.23 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 1.02 | 843,599,792.76 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 1.16 | 1,690,190,146.28 |
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