基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A100ETF(562000) |
净值：
0.5937
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1874 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 148,581.00 | 59,729,562.00 | 7.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,345.00 | 51,037,826.55 | 6.05 |
| 601318 | 中国平安 | 606,700.00 | 33,435,237.00 | 3.96 |
| 600036 | 招商银行 | 696,391.00 | 28,141,160.31 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 925,641.00 | 27,250,871.04 | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,800.00 | 20,103,264.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 274,900.00 | 19,974,234.00 | 2.37 |
| 600900 | 长江电力 | 694,900.00 | 18,936,025.00 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 943,100.00 | 18,720,535.00 | 2.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 260,654.00 | 18,649,793.70 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,747,298.83 | 61.13 | 61.71 |
| 金融业 | 111,037,037.81 | 13.16 | 13.28 |
| 采矿业 | 57,473,041.04 | 6.81 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,722,955.32 | 5.78 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,804,068.00 | 2.94 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,889,929.50 | 2.71 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,670,497.38 | 1.86 | 1.87 |
| 建筑业 | 11,979,161.00 | 1.42 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 8,340,401.00 | 0.99 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,279,660.00 | 0.98 | 0.99 |
| 房地产业 | 7,597,183.84 | 0.90 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 3,259,080.38 | 0.39 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 1.02 | 843,599,792.76 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 1.16 | 1,690,190,146.28 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 2,569,586,135.97 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.96 | 3,271,462,611.25 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.53 | 3,174,497,402.30 |
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