基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF华宝(562000) |
净值：
0.5193
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.0386 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,800.00 | 20,857,752.00 | 6.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,045.00 | 17,677,317.90 | 5.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,881.00 | 17,431,957.91 | 5.22 |
| 300502 | 新易盛 | 32,860.00 | 12,782,540.00 | 3.83 |
| 601318 | 中国平安 | 239,600.00 | 12,768,284.00 | 3.82 |
| 600036 | 招商银行 | 281,791.00 | 11,626,696.66 | 3.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 368,190.00 | 10,968,380.10 | 3.28 |
| 603259 | 药明康德 | 55,958.00 | 9,364,011.72 | 2.80 |
| 000333 | 美的集团 | 113,600.00 | 9,099,360.00 | 2.72 |
| 600900 | 长江电力 | 275,300.00 | 7,857,062.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,920,337.08 | 64.31 | 64.90 |
| 金融业 | 35,649,091.86 | 10.67 | 10.76 |
| 采矿业 | 25,248,282.85 | 7.55 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,915,801.24 | 5.06 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,462,905.50 | 2.83 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,364,011.72 | 2.80 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,247,880.00 | 2.47 | 2.49 |
| 建筑业 | 3,769,196.60 | 1.13 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,611,524.00 | 0.78 | 0.79 |
| 房地产业 | 2,523,287.76 | 0.76 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,111,104.00 | 0.33 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 804,439.86 | 0.24 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 548,262.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.10 | - | 1.04 | 334,168,735.22 |
| 2026-06-30 | 99.13 | - | 1.07 | 389,960,815.68 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 0.86 | 436,006,758.05 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.98 | 556,286,974.23 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 1.02 | 843,599,792.76 |
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