A100ETF华宝(562000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,737,077.97 |
388,566,029.16 |
117,065,009.51 |
188,608,107.30 |
| 本期利润 |
49,753,725.43 |
283,757,468.15 |
21,481,168.88 |
442,348,486.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.15 |
0.01 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
15.61 |
0.81 |
26.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.99 |
23.70 |
1.20 |
16.81 |
| 期末可供分配利润 |
91,591,875.63 |
83,918,034.17 |
-64,178,793.72 |
-164,906,328.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
389,960,815.68 |
556,286,974.23 |
1,690,190,146.28 |
3,271,462,611.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.59 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.70 |
17.76 |
-3.66 |
-4.80 |
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