A100ETF华宝(562000)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF华宝(562000)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	528,074.70	76,290.24	445,530.40	3,552,760.80
存出保证金	82,313.96	295,740.38	241,701.43	1,079,982.38
交易性金融资产	386,577,032.73	551,654,003.79	1,674,446,482.52	3,248,871,771.36
其中：股票投资	386,577,032.73	551,654,003.79	1,674,446,482.52	3,248,871,771.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,210,666.15	-	390,616.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	392,032,798.28	557,395,747.71	1,694,700,695.56	3,281,217,926.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,426,889.79	256,648.25	2,463,002.92	3,365.22
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	159,963.19	272,751.12	891,978.58	1,457,602.36
应付托管费	31,992.64	54,550.20	178,395.71	291,520.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.87	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	453,128.11	524,823.91	977,172.07	8,002,826.76
负债合计	2,071,982.60	1,108,773.48	4,510,549.28	9,755,314.79
所有者权益
实收基金	298,368,940.05	472,368,940.06	1,754,368,940.00	3,436,368,940.00
未分配利润	91,591,875.63	83,918,034.17	-64,178,793.72	-164,906,328.75
所有者权益合计	389,960,815.68	556,286,974.23	1,690,190,146.28	3,271,462,611.25
负债及所有者权益总计	392,032,798.28	557,395,747.71	1,694,700,695.56	3,281,217,926.04

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