A100ETF华宝(562000)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A100ETF华宝(562000)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,175,266.53	294,961,205.76	29,523,880.03	452,479,197.44
利息合计	7,727.52	44,683.79	26,786.28	477,253.81
其中：存款利息收入	7,727.52	44,683.79	26,786.28	78,914.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,584,664.92	395,584,572.22	122,864,512.29	201,365,699.04
其中：股票投资收益	62,609,652.88	354,662,983.51	95,856,381.86	167,283,798.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,975,012.04	40,921,588.71	27,008,130.43	34,081,900.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,983,352.54	-104,808,561.01	-95,583,840.63	253,740,379.46
其他收入	566,226.63	4,140,510.76	2,216,422.09	-3,104,134.87
费用	1,421,541.10	11,203,737.61	8,042,711.15	10,130,710.68
管理人报酬	1,115,088.57	9,196,289.72	6,629,449.85	8,294,225.80
基金托管费	223,017.71	1,839,257.89	1,325,889.91	1,658,845.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,433.87	168,190.00	87,371.39	176,205.00
利润总额	49,753,725.43	283,757,468.15	21,481,168.88	442,348,486.76

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