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银华中证机器人ETF(562360)
银华中证机器人ETF
(562360)
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累计净值：1.0435
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0435 | -1.39% |
| 2025-11-13 | 1.0582 | 0.72% |
| 2025-11-12 | 1.0506 | -1.21% |
| 2025-11-11 | 1.0635 | -0.82% |
| 2025-11-10 | 1.0723 | -0.68% |
| 2025-11-07 | 1.0796 | -1.76% |
| 2025-11-06 | 1.0989 | 1.87% |
| 2025-11-05 | 1.0787 | -0.61% |
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基金全称
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银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.53亿元
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份额规模
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4.6747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.34%
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最近一月
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-4.54%
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最近三月
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2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.26%
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最近两年
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23.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 657,800.00 | 55,136,796.00 | 9.97 |
| 002230 | 科大讯飞 | 863,260.00 | 48,385,723.00 | 8.75 |
| 688169 | 石头科技 | 136,327.00 | 28,598,678.06 | 5.17 |
| 002236 | 大华股份 | 1,310,300.00 | 26,402,545.00 | 4.77 |
| 688777 | 中控技术 | 416,860.00 | 22,960,648.80 | 4.15 |
| 002008 | 大族激光 | 557,200.00 | 22,683,612.00 | 4.10 |
| 002472 | 双环传动 | 449,100.00 | 22,369,671.00 | 4.04 |
| 603486 | 科沃斯 | 151,600.00 | 16,297,000.00 | 2.95 |
| 300024 | 机器人 | 829,200.00 | 16,169,400.00 | 2.92 |
| 688343 | 云天励飞 | 163,927.00 | 14,504,260.96 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,206,524.80 | 79.39 | 80.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,812,649.02 | 18.04 | 18.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,747,628.20 | 1.22 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.75 | 553,209,635.17 |
| 2025-06-30 | 98.53 | - | 2.20 | 433,056,100.12 |
| 2025-03-31 | 98.48 | - | 2.57 | 435,495,098.55 |
| 2024-12-31 | 98.53 | - | 2.24 | 183,826,763.75 |
| 2024-09-30 | 98.35 | - | 1.81 | 71,051,700.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 1092 | 25.42 |
| 2022-11-21 | 2023-12-19 | 张亦驰 | 393 | -4.70 |
| 2021-09-22 | 2023-07-28 | 张凯 | 674 | -9.42 |
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