机器人ETF银华(562360)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

机器人ETF银华(562360)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	595,049.75	456,317.13	92,515.43	172,771.44
存出保证金	89,824.03	120,782.47	161,389.37	18,840.35
交易性金融资产	306,853,094.18	499,116,786.62	426,704,091.20	181,123,993.79
其中：股票投资	306,853,094.18	499,116,786.62	426,704,091.20	181,123,993.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,277,200.36	10,278,784.24	12,531.70	631,253.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	312,366,736.11	517,048,981.19	436,396,131.13	185,886,286.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,648,642.91	12,038,466.39	2,965,318.32	1,814,321.83
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	129,905.88	194,109.83	172,803.92	68,946.88
应付托管费	25,981.17	38,821.96	34,560.77	13,789.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	215,325.11	228,621.92	167,348.00	162,465.05
负债合计	3,019,855.07	12,500,020.10	3,340,031.01	2,059,523.14
所有者权益
实收基金	249,474,000.00	458,474,000.00	468,474,000.00	217,474,000.00
未分配利润	59,872,881.04	46,074,961.09	-35,417,899.88	-33,647,236.25
所有者权益合计	309,346,881.04	504,548,961.09	433,056,100.12	183,826,763.75
负债及所有者权益总计	312,366,736.11	517,048,981.19	436,396,131.13	185,886,286.89

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